O que vem à sua mente quando você pensa em negociações bem-sucedidas? A maioria dos traders acredita que o sucesso nas negociações é encontrar uma oportunidade de negociação perfeita e especular sobre ela. Quando, de fato, a resposta correta é a consistência . Você provavelmente já sabe que, para negociar, o comerciante deve obedecer a certas regras. O gerenciamento de riscos é claramente um deles. Indiscutivelmente, o mais importante de tudo, pois quem quer ganhar dinheiro deve primeiro aprender a gerenciar as perdas .
O gerenciamento de riscos é um conceito-chave que todos os comerciantes iniciantes devem entender e aprender a aplicar. Infelizmente, esse tópico geralmente é ignorado, às vezes até descartado como sem importância. No entanto, mais de um trader faliu devido à falta de disciplina e gerenciamento insuficiente de riscos.
Ao esperar uma negociação única que mudará sua vida para melhor você se comportar como um jogador (o que é obviamente contraproducente). Mas, na realidade, o comércio não tem nada a ver com jogos de azar . Quanto mais cedo você entender isso, melhor. Se você pensa em negociar em termos de sorte cega, está definitivamente fazendo algo errado. As regras de gerenciamento de riscos estão aqui para ajudá-lo e tornar sua jornada comercial mais produtiva.
A regra de 2%
Investir uma quantia aleatória de dinheiro em um acordo (só porque você acha que é uma boa ideia) está muito próximo do jogo. A alocação de um valor completamente calculado, por outro lado, pode render a longo prazo. É amplamente aceito que a quantidade ideal de dinheiro que você investe em uma única transação não deve exceder 2% de todo o seu capital .
Saber controlar as perdas é tão importante para um profissional bem-sucedido quanto identificar uma reversão de tendência, abrir um negócio na direção certa etc.
Não importa qual estratégia de negociação você use, você ocasionalmente encontrará uma sequência de derrotas. É quando as regras de gerenciamento de riscos são especialmente importantes. Ao ganhar uma negociação após a outra, não importa se você tem 1% ou 50% do seu capital comercial investido. Na verdade, você estaria melhor alocando o máximo possível quando o sucesso é garantido. No entanto, na realidade, sempre há uma chance de falha (que é realmente bastante alta).
Portanto, você pode querer encontrar um equilíbrio entre os ganhos e perdas potenciais com os quais você provavelmente incorrerá. Alguns traders aceitam 2% de seu capital de negociação por transação. Por quê? Porque, segundo eles, 2% é bom o suficiente para negociações consistentes e também oferece flexibilidade suficiente para sobreviver a uma sequência de derrotas que ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Vamos usar um exemplo para entender melhor essa lógica. Por exemplo, vamos dar uma olhada em uma série de perdas de apenas 5 negócios e comparar o que acontece ao alocar 2% e 10% do capital de negociação para um único negócio.
| Nº da transação | 2% | 10% |
| 0 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1 | 9.800 | 9.000 |
| 2 | 9.604 | 8.100 |
| 3 | 9.411 | 7.290 |
| 4 | 9.223 | 6.561 |
| 5 | 9.039 | 5.904 |
Como você pode ver neste exemplo, há uma enorme diferença entre 2% e 10%. Ao alocar 2% do capital para uma única negociação, os prejuízos podem atingir apenas 10% do capital inicial. Com 10% em jogo em todas as transações, as perdas podem ser superiores a 40% após uma série de apenas 5 transações sem êxito. Quanta diferença! Não importa o quão bom você seja no seu melhor, no seu pior, você deseja permanecer o mais humilde e disciplinado possível.
Lembre-se de que, como profissional, você não está procurando um jackpot. Em vez disso, você deve estar interessado em uma série de pequenas vitórias, cada uma delas melhorando sua técnica.
A alocação de fundos não é a única regra de gerenciamento de riscos a seguir. Ainda assim, é algo para se familiarizar e, mais importante, usar em sua rotina diária de negociação. Seguir esta regra simples pode aumentar drasticamente suas chances de melhoria.
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